寻乌县城市投资经营公司
2020年度部门决算
目 录
第一部分 寻乌县城市投资经营公司 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 寻乌县城市投资经营公司部门概况
一、部门主要职能
县城投公司是县政府直属正科级事业单位，负责城市建设融资工作，负责县城的部分基础设施和公共建筑的建设。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2020年年末实有人数10人，其中在职人员8人，包括行政人员0人，全额补助事业人员8人，离休人员0人，退休人员1人，年末其他人员1人。
第二部分 2020年度部门决算表
见附件
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计4479.14万元，其中年初结转和结余21.29万元，较2019年增加21.29万元，增长100%；本年收入合计4479.14万元，较2019年增加3010.52万元，增长204.98%，主要原因是：基础设施项目款收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4479.14万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计4479.14万元，其中本年支出合计4479.14万元，较2019年增加3010.52万元，增长204.98%，主要原因是：基础设施项目款收入增加；年末结转和结余0.853万元，较2019年下降20.43万元，下降95.99%。
本年支出的具体构成为：基本支出138.51万元，占3.09%；项目支出4339.78万元，占96.90%；年末结转和结余0.853万元，占0.01%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为127.06万元，决算数为4479.14万元，完成年初预算的3525.21%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为8.29万元，决算数为10.49万元，完成年初预算的126.53%。主要原因是:缴费基数增加。
（二）城乡社区支出年初预算数为109.34万元，决算数为611.2万元，完成年初预算的558.99%。主要原因是:支付项目款
（三）住房保障支出年初预算数为6.3万元，决算数为1206.14万元，完成年初预算的19145.07%。主要原因是:支付棚改项目建设费用。
（四）卫生健康支出为3.13万元，决算数为465.55万元，完成年初预算的14873.81。主要原因是:支付中医院项目建设费用。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出138.51万元，其中：
（一）工资福利支出103.97万元，较2019年减少41.87万元，下降28.72%，主要原因是：单位人员减少。
（二）商品和服务支出10.83万元，较2019年减少18.77万元，下降63.41%，主要原因是：单位人员减少。
（三）对个人和家庭补助支出23.74万元，较2019年增加22.64万元，增长2058.18 %，主要原因是：发放奖励性工资。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6万元，决算数为1.085万元，完成预算的18.08%，决算数较2019年减少0.395万元，下降26.68%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，完成预算的 0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为6万元，决算数为1.085万元，完成预算的18.08%，决算数较2019年减少0.395万元，下降26.68%，主要原因是招商接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：单位人员减少，工作业务量减少。全年国内公务接待13批，累计接待13人次，其中外事接待13批，累计接待109人次，主要为：招商接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出61.54万元，较上年决算数减少46.52万元，降低43.05%，主要原因是：人员编制数量减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额486.58万元，其中：政府采购货物支出87.81万元、政府采购工程支出359.66万元、政府采购服务支出39.1万元。授予中小企业合同金额486.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额486.58万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
1.车辆数0。
2.单价50万元(含)以上通用设备（台，套）0。
3.单价100万元（含）以上专用设备（台，套）0。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况：无国有资产占用情况本部门（单位）国有资产占用情况，详见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对20 3625.122万元，占一般公共预算项目支出总额的96.31%。 20年度一般公共预算项目支出所有二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金
组织对“寻乌县长举棚改产权安置房建设项目”、“寻乌县中医院及地下停车场建设项目”、 “寻乌县党群服务中心建设项目”、“寻乌县公共就业和社会保障综合服务中心与县人防应急救援指挥中心建设项目”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3625.12万元，政府性基金预算支出714.66万元。其中，对“寻乌县长举棚改产权安置房建设项目”、“寻乌县中医院及地下停车场建设项目”、 “寻乌县党群服务中心建设项目”、“寻乌县公共就业和社会保障综合服务中心与县人防应急救援指挥中心建设项目”等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各项目年度总体目标完成情况都已达标。
组织对寻乌县城市投资经营公司 1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3763.62万元，政府性基金预算支出714.66万元。其中，对寻乌县城市投资经营公司整体支出开展绩效评价。从评价情况来看2020年，城投公司按照政府工作安排圆满完成工作任务。一是完成2020年度精准扶贫工作任务，并得到较好成绩。二是完成本年度单位日常工作任务。三是管理完成多个项目建设（建成党群服务中心、政务服务中心等），解决项目区域停车困难问题。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）上年结转和结余：填列201８年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济等方面的支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
