2021年部门预算
单位公章：
报送日期：2021年5月7日
单位负责人（签章）：
财务负责人（签章）：潘剑兰 经办人（签章）：邱秋云
寻乌县金融工作局2021年部门预算
目 录
第一部分 寻乌县金融工作局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 寻乌县金融工作局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 寻乌县金融工作局2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 寻乌县金融工作局概况
一、部门主要职责
（一）负责全县小额贷款公司设立初审和监管工作；
（二）负责全县融资性担保机构和其它地方金融中介组织的设立初审、业务监管；
（三）配合有关部门查处非法金融机构和非法金融活动，防范和化解金融风险；
（四）负责企业上市相关工作；
（五）负责指导和推进全县金融市场体系建设及农村金融改革与发展工作；
（六）承担对地方金融机构的相关业务管理工作，参与对地方金融机构及其高管人员的业绩考核。
二、部门预算基本情况
县金融工作局共有预算单位1个。编制人数8人，其中：全额补助事业编制8人。实有人数8人，其中：在职人数8人，全部为全额补助事业单位人员8人。
第二部分 寻乌县金融工作局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年县金融工作局收入预算总额为79.36万元，同比去年增长13%，主要原因是按照相关文件调标工资福利，人员新增。其中：财政拨款收入79.36万元，占收入预算总额的100%，其他收入0万元，占收入预算总额的0%。
（二）支出预算情况
2021年县金融工作局支出预算总额为79.36万元，同比去年增长13%，主要原因是按照相关文件调标工资福利，人员新增。
其中：
按支出项目类别划分：基本支出79.36万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出64.41万元、商品和服务支出14.95万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出14.95万元（工作经费10万、防范和打击非法集资工作经费3万，公用经费1.95万，基本工资支出43.24万元，社会保障与就业支出9.97万元，医疗卫生与计划生育支出2.89万元，住房保障支出5.26万元，失业保险支出：0.21万元，高温津贴0.64万元，取暖费0.19万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出64.41万元，商品服务支出14.95万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年县金融工作局财政拨款支出预算79.36万元，占支出预算总额的100%。具体支出情况是：一般公共服务支出14.95万元（工作经费10万、防范和打击非法集资工作经费3万，公用经费1.95万），占财政拨款支出的18.8%，社会保障与就业支出9.97万元，占财政拨款支出的12.7%，医疗卫生与计划生育支出2.89万元，占财政拨款支出的3.6%，住房保障支出5.26万元，占财政拨款支出的6.6%，基本工资支出45.24万元，占财政拨款支出的57%。失业保险支出0.21万元，占财政拨款支出的0.3%，高温津贴支出0.64万元，占财政拨款支出的0.81%，取暖费支出0.19万元，占财政拨款支出的0.24%。
（四）政府性基金情况
本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行经费预算 14.95万元，比上年增长42.4%，主要原因是：人员新增。
（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 1 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆 0 辆。其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为 无 。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0个，涉及资金 0 万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出预算数为 3 万元，与上年持平。其中：
（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %，主要原因是：本部门无此类支出。
（二）公务接待费支出预算数为 3 万元，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是： 无此项支出 ；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：暂无此项支出。
第三部分 寻乌县金融工作局部门2021年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（七）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行（款）事业运行运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映金融方面的其他支出。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。
（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
