水源乡人民政府2020年度部门决算
目录
第一部分水源乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分水源乡人民政府概况
一、部门主要职能
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规。
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。
（三）负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、精准扶贫精准脱贫、农村环境整治、圩镇和农村规划建设。
（四）认真执行乡村建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环境保洁等工作，依法进行管理和监督，并做好农村空心房拆除、脱贫攻坚项目监督实施等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作。
（五）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：行政单位和事业单位。
本部门2020年年末实有人数60人，在职人员48人，其中行政编18人，事业编30人，退休人员10人；大学生村官0人，三支一扶2人。
第二部分2020年度部门决算表
详见附件。
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计2397.12万元，其中年初结转和结余435.20万元，较2019年增加987.49万元，增长19.28%；本年收入合计1961.91万元，较2019年增加174.14万元，增长9.74%，主要原因是：项目资金增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1961.91万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2397.12万元，其中本年支出合计2128.68万元，较2019年增加654.24万元，增长44.37%，主要原因是：项目资金支出增加；年末结转和结余268.44万元，较2019年减少166.76万元，下降38.32%，主要原因是：项目完工，资金支付。
本年支出的具体构成为：基本支出1018.62万元，占47.85%；项目支出1040.25万元，占48.87%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为967.79万元，决算数为2058.88万元，完成年初预算的212.74%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为635.34万元，决算数为368.12万元，完成年初预算的57.94%，主要原因是：一般公共服务支出减少，其他支出增加。
（二）文化体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为23万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：人员经费增加。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为52万元，决算数为81.09万元，完成年初预算数的155.94%，主要原因是：人员增加和脱贫攻坚对百姓的补助增加。
（四）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为35.76万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：乡年初预算支出没有列入此科目。
（五）节能环保支出出年初预算数为0万元，决算数为870.25万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：重视节能环保，环保项目增加，加大支出。
（六）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为75.06万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：加强城乡建设，加大支出，建设乡村。
（七）农林水支出年初预算数为226.35万元，决算数为566.72万元，完成年初预算数的245.96%，主要原因是：脱贫攻坚项目结算增多。
（八）住房保障支出年初预算数为38.88万元，决算数为38.88万元，完成年初预算数的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2058.88万元，其中：
（一）工资福利支出635.60万元，较2019年增加3.64万元，增长5.76%，主要原因是：工资提标。
（二）商品和服务支出99.74万元，较2019年减少724.02万元，下降87.89%，主要原因是：厉行节约。
（三）对个人和家庭补助支出283.28万元，较2019年增加243.89万元，增长619.17%，主要原因是：人员增加，生活补贴提标。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为20万元，决算数为11.92万元，完成预算的59.6%，决算数较2019年减少10.08万元，下降45.82%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加0万元，决算数持平，全年安排因公出国（境）团组0个0人0次。主要原因是：无因公出国（境）事项。
（二）公务接待费支出年初预算数为15万元，决算数为7.93万元，完成预算的52%，决算数较2019年减少7.07万元，下降47.13%，主要原因是：厉行节约。决算数较年初预算数增减少的主要原因是：接待减少，厉行节约。全年国内公务接待589批，累计接待1180人次，其中外事接待0批，累计接待1180人次，主要为：水源乡为偏远小乡镇，接待人数相对较少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出3.9855万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是未购买公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车使用减少，维护减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为5万元，决算数为3.9855万元，完成预算的79.71%，决算数较2019年减少3.0145万元，增长下降43.03%，主要原因是公车使用减少，维护减少，年末公务用车保有3辆。决算数较年初预算数持平。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出99.74万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加17.36万元，增长21.07%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加,资产运行维护支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额46.88万元，其中：政府采购货物支出46.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.88万元。授予中小企业合同金额46.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.88万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占有情况见公开表《国有资产占用情况表》。
本部门共有车辆3辆，其中：执法执勤用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
本部门开展了整体支出绩效评价绩效工作。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。可结合部门实际收入情况举例说明。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。可结合部门实际收入情况举例说明。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。可结合部门实际收入情况举例说明。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。可结合部门实际收入情况举例说明。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。可结合部门实际收入情况举例说明。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。可结合部门实际支出情况举例说明。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。可结合部门实际支出情况举例说明。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。可结合部门实际支出情况举例说明。
十六、“三公”经费:指各部门因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国境费指单位公务出国境的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出:公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出:公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出。
十七、机关运行经费:指为保障行政单位含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。