寻乌县财政局2021年度决算
目 录
第一部分 寻乌县财政局概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 寻乌县财政局概况
一、单位主要职责
(一)贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策。研究财税发展战略，完善鼓励公益事业发展的财税措施。
(二)承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级财政预算草案并组织执行；编制县本级财政总决算；汇总全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县人民政府委托，向县人大报告县本级和全县预算及其预算执行情况，向县人大常委会报告县本级决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善县对乡镇的转移支付制度。
(三)负责非税收入监管，按规定对行政事业性收费和政府性基金、罚没收入等非税收入进行监管，参与制订、调整收费标准；管理财政票据；管理各项住房资金；执行彩票管理的有关政策，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。
(四)组织制定财政国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展财政国库资金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。
(五)负责制定行政事业单位和企业国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位和企业国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。
(六)负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，制定并组织执行企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。
(七)负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、县本级政府投资项目的财政拨款，参与制定县本级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责县本级政府投资项目工程预算审查、结算管理工作。
(八) 编制县本级土地出让收支年度预算，监督管理土地出让收入；协助有关部门做好土地收储和土地出让工作。
(九)执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办法，执行国债发行计划。似订和执行政府外债管理的规章制度。
(十)会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保险基金预决算草案。
(十一)参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构在本县贷款项目的有关业务。
(十二)负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。
(十三)拟订财经监督的制度和办法，研究制订财经监督检查的工作规划与强化财经监督检查的措施；监督财税方针政策、法规和制度执行情况；组织实施全县财经监督检查工作，提出加强财政管理的政策建议；查处重大违反财经纪律和打击报复案件。组织对预算部门编制部门预算建议计划、预算绩效说明书和绩效预算草案进行审查和预期绩效评估； 具体组织本级绩效预算的执行，并对预算的执行进行绩效监督检查和控制；负责审查本级预算部门绩效自评报告，并提出审查意见批复部门。
（十四）制定并组织实施财政科学研究和教育规划；组织财政干部培训；负责财政研究、财政信息、财政宣传等工作。
（十五）负责财政有关安全生产工作。
（十六）积极支持配合审计部门开展县本级及各部门（含直属单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支情况的监督检查。
（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、单位基本情况
本单位设立8个股室或下属事业单位，分别是办公室、预算股（债务管理股）、国库股（政府采购管理股）、行政事业财务股（基本建设管理股）、综合股、国有资产管理股、监督评介股、县国有资产服务中心和县财政公共服务中心。
本单位2021年年末实有人数111人，其中在职人员111人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计1611.26万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0%；本年收入合计1611.26万元，较2020年增加39.44万元，增长2.51%，主要原因是:人员支出增加，属于工资正常增长。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1611.26万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计1611.26万元，其中本年支出合计1611.26万元，较2020年增加39.44万元，增长2.51 %，主要原因是：人员支出增加，属于工资正常增长；年末结转和结余0万元，较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是：近两年无年末结转和结余。
本年支出的具体构成为:基本支出1611.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1695.03万元，决算数为1611.26万元，完成年初预算的95.06%。其中:
（一）一般公共服务支出年初预算数为1449.51万元，决算数为1361.13万元，完成年初预算的93.90%，主要原因是:行政运行经费减少。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为111.83万元，决算数为115.63万元，完成年初预算的103.40%，主要原因是:死亡抚恤增加支出。
（三）卫生健康支出年初预算数为51.27万元，决算数为49.99万元，完成年初预算的97.50%，主要原因是:人员减少。
（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为4.60万元，完成年初预算的100%，主要原因是:资源勘探工业信息采购办公设备支出。
（五）住房保障支出年初预算数为82.42万元，决算数为79.91万元，完成年初预算的96.95%，主要原因是:人员减少。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1611.26万元，其中：
（一）工资福利支出1192.46万元，较2020年减少35.85万元，下降2.92%，主要原因是:奖励性工资发放减少。
（二）商品和服务支出336.65万元，较2020年增加26.05万元，增长8.39%，主要原因是:房屋维护支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出6.72万元，较2020年减少21.77万元，下降76.41%，主要原因是:死亡抚恤标准和人数不一样。
（四）资本性支出75.43万元，较2020年增加71万元，增长1602.71%，主要原因是:购买软件和办公设备等支出增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15万元，决算数为9.8万元，完成预算的65.33%，决算数较2020年减少0.2万元，下降1.33%，其中:
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无公出国（境）。决算数较年初预算数增加的主要原因是:无公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为:2021年无公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为15万元，决算数为9.8万元，完成预算的65.33%，决算数较2020年减少1.33万元，下降2%，主要原因是减少没有必要的接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：减少没有必要的接待，控制好接待标准。全年国内公务接待124批，累计接待998人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为:上级来人，招商引资接待来人。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是:本单位没有公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是:本单位没有公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出412.08万元，较上年决算数增加97.05万元，增长30.81%，主要原因是:办公设施设备购置经费增加71万元，资产运行维护支出增加0万元，信息系统运行维护支出增加13.43万元，人员编制数量减少1人，落实过紧日子要求压减接待费支出0.2万元，办公费用增加支出12.08万元等。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额75.43万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.38万元。授予中小企业合同金额75.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额75.43万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。具体详细情况:
1:车辆数合计0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆;
2:单价50万元（含）以上通用设备0（台，套）;
3:单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位2021年没有安排项目支出，没有开展项目支出评价。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（三）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、支出科目
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（六）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
