2021年部门预算
单位公章:会计核算中心
报送日期:2021年4月30日
单位负责人(签章):刘宗群
财务负责人(签章): 谢志芬 经办人(签章):严文海
寻乌县会计核算中心2021年部门预算
目 录
第一部分 会计核算中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 会计核算中心部门2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 会计核算中心部门2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 会计核算中心部门概况
一、部门主要职责
县会计核算中心是县财政局下属副科级全额拨款事业单位,其主要职责是负责统一管理全县各乡镇、县直行政机关及财政全额拨款事业单位的会计核算工作。
二、部门预算基本情况
县会计核算中心共有预算单位1个。编制20人,其中:全额补助事业20人;实有人数13人,其中:在职人数13人,包括全额补助事业单位人员13人。
第二部分 会计核算中心部门2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年县会计核算中心收入预算总额为220.62万元,同比去年增长1.96%,主要原因是工资增长。其中:财政拨款收入220.62万元,占收入预算总额的100%。
(二)支出预算情况
2021年县会计核算中心支出预算总额为220.62万元,同比去年增长1.96%,主要原因是工资增长。其中:
按支出项目类别划分:基本支出220.62万元,占支出预算总额的100%,包括工资福利支出188.82万元、商品和服务支出24.8万元、其他资本性支出7万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出192.72万元,社会保障与就业支出12.94万元,卫生健康支出5.14万元,住房保障支出9.82万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出188.82万元、商品和服务支出24.8万元、其他资本性支出7万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年县会计核算中心财政拨款支出预算220.62万元,占支出预算总额的100%。具体支出情况是:一般公共服务支出192.72万元,占财政拨款支出的87.35%,社会保障与就业支出12.94万元,占财政拨款支出的5.87%,卫生健康支出5.14万元,占财政拨款支出的2.33%,住房保障支出9.82万元,占财政拨款支出的4.45%。
(四)政府性基金情况
无
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行经费预算24.8万元,比上年增长0%。
(六)政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额7万元,其中:政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。
(八)绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
本部门2021年度“三公”经费支出预算数为0万元,同比增加0万元,增长0%其中:
(一)因公出国(境)支出预算数为0万元,较上年增长0%。
(二)公务接待费支出预算数为2万元,较上年增长0%。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置预算数为0万元,较上年增长0%;公务用车运行维护费支出预算数为0万元,较上年增长0%。
第三部分 会计核算中心部门2021年部门预算表
八张表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
(六)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
(七)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)财政对职基本医疗保险基本的补助:反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出
(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(四)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。